目  录

    第一部分  上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

       一、主要职能

       二、机构设置

    第二部分  上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分  上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

 第一部分  上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

 一、主要职能

       上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院创建于1976年，是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院，医院的宗旨和业务范围是临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

 二、机构设置

      根据上述职责，岳阳医院内设28个职能部门，包括：党委办公室、院长办公室、宣传科、绩效管理办公室、医务处（下设质量控制、医疗安全、门急诊管理、项目管理）、医保办公室、病案管理科、护理部、教学处(下设住院医师规范化培训办公室)、科研处（下设GCP办公室、动物实验中心、科技档案室、重大项目与学科建设管理办公室、药学研究室）、人事处、财务处、监察审计室、医院感染管理科、青海路门诊办公室、针研所办公室、信息管理科（下设图书信息中心）、计算机中心、医学装备部、基建规划处、后勤保卫处、健康管理部、对外拓展部、工会办公室、退管会办公、医务社工部、招标管理办公室，JCI办公室。

       33个临床科室，包括：中医内科、呼吸内科（含肺功能室、呼吸内镜室）、消化内科（含消内镜室、肝科门诊）、神经内科（含神经功能检查室）、心血管内科（含心电图室）、血液内科、肾病内科（含血透室）、内分泌科（含特需病房）、风湿免疫科、老年病科、肿瘤一科、肿瘤二科、普通外科（含胸外组）、神经外科、泌尿外科、乳腺病科、骨伤科，脊柱病单元、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医学科、感染性疾病科（含发热门诊、肠道门诊）、麻醉科（含疼痛门诊）、急诊医学科（含急诊、急诊病房、重症监护病房）、放射介入科、预防保健科。

       8个医技科室，包括：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科、中心实验室）、营养科、消毒供应室，核医学科（筹）、药学部。

       4个临床研究所，包括：上海市针灸经络研究所、上海市中医药研究院推拿研究所、上海市中医药研究院中西医结合研究所、上海市中医药研究院皮肤病研究所。

       按照有关规定设置纪检监察机构

 第二部分   上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度决算表

 2017年度收入支出决算总表  

 单位:万元

2017年度收入决算表

 单位：万元

 2017年度支出决算表

 单位：万元

 2017年度财政拨款收入支出决算总表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

注：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 第三部分    上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度决算情况说明

   一、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度收入支出总体情况说明

 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度收入总计为197,504.89万元、支出总计为197,504.89万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加34513.39万元。主要原因：一是新病房大楼的常态化使用使得收入的增加，支出主要是收入的对应成本。二是政策因素，人员支出增加。

   二、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计167,857.98万元，其中：财政拨款收入6,989.24万元，占4.16%；事业收入149,573.2万元，占89.11%；其他收入11,295.54万元，占6.73%。

   三、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计181,688.47万元，其中：基本支出175,980.29万元，占96.86%；项目支出5,708.18万元，占3.14%。

   四、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017 年度财政拨款收支总决算7,017.94万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.94万元，增长0.4%。基本持平。

   五、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款支出7,003.77万元，占本年支出合计的3.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.48万元，增长0.61%。基本持平。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款支出7,003.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,317.12万元，占18.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,366.52万元，占76.62%；住房保障支出（类）320.13万元，占4.57%。）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,013.93万元，支出决算为7,003.77万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因：是一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）66.53万元。主要用于：离休人员工资。年初预算为66.53万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的100%。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）914.65万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为914.65万元，支出决算为914.65万元，完成年初预算的100%。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）328.44万元。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为328.44万元，支出决算为328.44万元，完成年初预算的100%。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.5万元。主要用于：离退休人员。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

    5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）5,305.39万元。主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，其他社保缴费，燃料，工会经费，福利费。年初预算为8,330.09万元，支出决算为5,305.39万元，完成年初预算的63.69%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目由上级主管部门统一编制差额表。

    6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）14.53万元。主要用于：2011年中医药公共卫生专项资金。年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算大于预算数的主要原因是以前年度财政课题在本年支付。

    7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）46.59万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为46.59万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的100%。

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）320.13万元。主要用于：主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为320.13万元，支出决算为320.13万元，完成年初预算的100%。

   六、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,981.74万元，包括人员经费6,503.22万元，公用经费478.51万元。基本支出中：

     1、 工资福利支出6,116.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

     2、商品和服务支出478.51万元，主要用于：水费、电费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

     3、对个人和家庭的补助支出386.66万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   七、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

       2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

   （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

   八、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度无机关运行经费支出 。

   （二）政府采购支出情况。

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3025万元，其中：货物采购金额1410万元、工程采购金额1500万元、服务采购金额115万元 。

 2017 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元 。

   （三）国有资产占用情况。

      截至2017年12月31日，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备79台（套） 。

   （四）预算绩效管理情况。

      上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设正稳步推进；工作机制建设尚在开展；绩效评价开展情况：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2017 年度无绩效评价项目。

   第四部分       名词解释

      一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

      三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入，食堂收入等。

      五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

      九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

      十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。